इस चक्र के अधिकांश के लिए, वैश्विक तरलता प्रत्याशित करने के लिए सबसे सटीक संकेतकों में से एक रही है बिटकॉइन की कीमत कार्रवाई। मनी आपूर्ति विस्तार और जोखिम-परिसंपत्ति वृद्धि के बीच संबंध अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, और बिटकॉइन ने उस स्क्रिप्ट का उल्लेख किया है। फिर भी हाल ही में, हम अन्य डेटा बिंदुओं के एक जोड़े पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बिटकॉइन के आगे की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी करने में सांख्यिकीय रूप से और भी अधिक सटीक हैं। साथ में, ये मैट्रिक्स एक स्पष्ट तस्वीर को चित्रित करने में मदद करते हैं कि क्या बिटकॉइन का हालिया ठहराव एक अल्पकालिक ठहराव या लंबे समय तक समेकन चरण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है।

वैश्विक तरलता बदलावों द्वारा संचालित बिटकॉइन मूल्य रुझान

के बीच संबंध वैश्विक तरलता, विशेष रूप से एम 2 मनी आपूर्ति, और बिटकॉइन की कीमत अनदेखा करना मुश्किल है। जब तरलता का विस्तार होता है, तो बिटकॉइन रैली में जाता है; जब यह अनुबंध करता है, तो बिटकॉइन संघर्ष करता है।

इस वर्तमान चक्र में मापा गया, सहसंबंध एक प्रभावशाली 88.44%है। 70-दिवसीय ऑफसेट को जोड़ना उस सहसंबंध को 91.23%तक और भी अधिक धक्का देता है, जिसका अर्थ है कि तरलता में परिवर्तन अक्सर बिटकॉइन की चालों से पहले दो महीने से अधिक होता है। यह ढांचा व्यापक प्रवृत्ति को कैप्चर करने में उल्लेखनीय रूप से सटीक साबित हुआ है, साइकिल डिप्स के साथ वैश्विक तरलता कसने के साथ संरेखित किया गया है, और बाद में पुनर्प्राप्ति नए सिरे से विस्तारित विस्तार।

फिर भी, हाल ही में एक उल्लेखनीय विचलन हुआ है। तरलता में वृद्धि जारी है, उच्च बिटकॉइन की कीमतों के लिए समर्थन का संकेत, फिर भी बिटकॉइन ने नए ऑल-टाइम हाई बनाने के बाद खुद ही रुके हैं। यह विचलन निगरानी के लायक है, लेकिन यह व्यापक संबंध को अमान्य नहीं करता है। वास्तव में, यह सुझाव दे सकता है कि बिटकॉइन केवल तरलता की स्थिति से पीछे है, जैसा कि इसने चक्र में अन्य बिंदुओं पर किया है।

Stablecoin आपूर्ति सिग्नलिंग बिटकॉइन बाजार में वृद्धि

जबकि ग्लोबल लिक्विडिटी व्यापक मैक्रो वातावरण को दर्शाती है, स्टैबेकॉइन आपूर्ति डिजिटल परिसंपत्तियों में प्रवेश करने के लिए तैयार पूंजी का अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब USDT, USDC, और अन्य Stablecoins बड़ी मात्रा में खनन किए जाते हैं, तो यह “ड्राई पाउडर” का प्रतिनिधित्व करता है जो बिटकॉइन में घूमने के लिए इंतजार कर रहा है, और अंततः अधिक सट्टा altcoins। हैरानी की बात यह है कि यहां सहसंबंध बिना किसी ऑफसेट के 95.24% पर एम 2 से भी अधिक मजबूत है। Stablecoin तरलता के प्रत्येक प्रमुख प्रवाह ने बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि के साथ या साथ किया है।

इस मीट्रिक को शक्तिशाली बनाता है इसकी विशिष्टता है। वैश्विक तरलता के विपरीत, जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को कवर करता है, स्टैबेकॉइन विकास क्रिप्टो-देशी है। यह इस बाजार के भीतर प्रत्यक्ष संभावित मांग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, यहां भी, हम एक विचलन देख रहे हैं। Stablecoin की आपूर्ति आक्रामक रूप से विस्तार कर रही है, जिससे नई ऊँचाई हो रही है, जबकि बिटकॉइन ने समेकित किया है। ऐतिहासिक रूप से, इस तरह के विचलन लंबे समय तक नहीं चलते हैं, क्योंकि यह पूंजी अंततः रिटर्न की तलाश करती है और जोखिम संपत्ति में बहती है। क्या यह आसन्न को उल्टा करने का सुझाव देता है या धीमी गति से रोटेशन को देखा जाना बाकी है, लेकिन सहसंबंध की ताकत इसे मध्यम अवधि के लिए छोटे से ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक बनाती है।

गोल्ड के उच्च-सहसंबंध अंतराल की बिटकॉइन भविष्य कहनेवाला शक्ति

पहली नज़र में, बिटकॉइन और गोल्ड लगातार मजबूत सहसंबंध साझा नहीं करते हैं। उनका रिश्ता तड़का हुआ है, कभी -कभी एक साथ बढ़ता है, अन्य बार विचलन। हालांकि, 10-सप्ताह की देरी को लागू करते समय हमने वैश्विक तरलता डेटा पर लागू किया, एक स्पष्ट चित्र उभरता है। इस चक्र के पार, 70-दिवसीय ऑफसेट के साथ सोना बिटकॉइन के साथ 92.42% सहसंबंध दिखाता है, जो वैश्विक एम 2 से अधिक है।

संरेखण हड़ताली रहा है। दोनों परिसंपत्तियां लगभग एक ही समय में नीचे थीं, और तब से, उनके प्रमुख रैलियों और समेकन ने समान प्रक्षेपवक्रों का पालन किया है। हाल ही में, सोने को एक लंबे समय तक समेकन के चरण में बंद कर दिया गया है, और बिटकॉइन अपने स्वयं के तड़के बग़ल में कार्रवाई के साथ इसे प्रतिबिंबित करता हुआ प्रतीत होता है। यदि यह सहसंबंध है, तो बिटकॉइन कम से कम नवंबर के मध्य तक रेंज-बाउंड रह सकता है, जो गोल्ड के स्थिर व्यवहार को प्रतिध्वनित करता है। फिर भी सोने के साथ अब तकनीकी रूप से मजबूत और नए ऑल-टाइम हाई के लिए प्राइम्ड लग रहा है, बिटकॉइन जल्द ही फॉलो कर सकता है यदि “डिजिटल गोल्ड” कथा खुद को फिर से प्रभावित करती है।

बिटकॉइन का अगला कदम प्रमुख बाजार मेट्रिक्स द्वारा पूर्वानुमानित किया गया

एक साथ लिया गया, ये तीन मेट्रिक्स, ग्लोबल लिक्विडिटी, स्टैबेलकॉइन सप्लाई, और गोल्ड, बिटकॉइन की अगली चालों के पूर्वानुमान के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करते हैं। ग्लोबल एम 2 एक विश्वसनीय मैक्रो एंकर बना हुआ है, विशेष रूप से 10-सप्ताह के अंतराल के साथ। Stablecoin विकास आने वाले क्रिप्टो की मांग का सबसे स्पष्ट और सबसे प्रत्यक्ष संकेत प्रदान करता है, और इसके तेजी से विस्तार से उच्च कीमतों के लिए बढ़ते दबाव का पता चलता है। इस बीच, गोल्ड का विलंबित सहसंबंध एक आश्चर्यजनक लेकिन मूल्यवान भविष्य कहनेवाला लेंस प्रदान करता है, जो आने वाले हफ्तों में बाद में संभावित ब्रेकआउट से पहले समेकन की अवधि की ओर इशारा करता है।

अल्पावधि में, संकेतों के इस संगम से पता चलता है कि बिटकॉइन बग़ल में बग़ल में जारी रह सकता है, सोने के ठहराव को मिररिंग करते हुए भी तरलता पृष्ठभूमि में फैलता है। लेकिन अगर सोने की नई ऊँचाई पर सोना टूट जाता है और स्टैबेकॉइन जारी करना अपनी वर्तमान गति से जारी रहता है, तो बिटकॉइन एक शक्तिशाली अंत-वर्ष की रैली के लिए स्थापित हो सकता है। अभी के लिए, धैर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन डेटा बताता है कि अंतर्निहित स्थिति बिटकॉइन के दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र के लिए अनुकूल बनी हुई है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करें।