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बिटकॉइन एमवीआरवी जेड-स्कोर ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन में बाजार चक्र के शीर्ष और निचले स्तर की पहचान करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक रहा है। आज, हम इस मीट्रिक में एक सुधार साझा करने के लिए उत्साहित हैं जो इसे आज की गतिशील बाजार स्थितियों के लिए और भी अधिक जानकारीपूर्ण बनाता है।
बिटकॉइन एमवीआरवी जेड-स्कोर क्या है?
एमवीआरवी जेड-स्कोर बिटकॉइन की वास्तविक कैप (परिसंचरण में सभी बिटकॉइन की औसत अधिग्रहण लागत) और इसके मार्केट कैप (वर्तमान नेटवर्क मूल्यांकन) के बीच अनुपात का विश्लेषण करके प्राप्त किया जाता है। बिटकॉइन की कीमत अस्थिरता (मानक विचलन के रूप में मापा गया) का उपयोग करके इस अनुपात को मानकीकृत करके, जेड-स्कोर ऐतिहासिक मानदंडों के सापेक्ष ओवरवैल्यूएशन या अंडरवैल्यूएशन की अवधि को उजागर करता है।
रेड जोन में शिखर ओवरवैल्यूएशन का संकेत देते हैं, जो इष्टतम लाभ लेने के अवसरों का सुझाव देते हैं। हरे क्षेत्र में निचला स्तर अवमूल्यन का संकेत देता है, जो अक्सर मजबूत संचय अवसरों को चिह्नित करता है। ऐतिहासिक रूप से, यह मीट्रिक प्रमुख बाज़ार चक्र चरम सीमाओं को इंगित करने में उल्लेखनीय रूप से सटीक रहा है।
शक्तिशाली होते हुए भी, पारंपरिक एमवीआरवी ज़ेड-स्कोर की अपनी सीमाएँ हैं। पिछले चक्रों में, बाज़ार के शीर्ष के दौरान ज़ेड-स्कोर 9-10 के मान तक पहुंच गया था। हालाँकि, अंतिम चक्र में, स्कोर केवल 7 के आसपास ही पहुँचा। यह आमतौर पर हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले तेज ब्लो-ऑफ टॉप के बजाय गोल डबल-पीक चक्र के कारण हो सकता है। इसके बावजूद, बढ़ती संस्थागत भागीदारी और बदलते निवेशक व्यवहार के साथ, उभरते बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखना आवश्यक है।
उन्नत एमवीआरवी जेड-स्कोर
एमवीआरवी जेड-स्कोर बिटकॉइन के संपूर्ण मूल्य इतिहास का उपयोग करके कच्चे एमवीआरवी डेटा को मानकीकृत करता है, जिसमें इसके शुरुआती वर्षों की अत्यधिक अस्थिरता शामिल है। जैसे-जैसे बिटकॉइन परिपक्व होता है, ये शुरुआती डेटा बिंदु वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए इसकी प्रासंगिकता को विकृत कर सकते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हमने इसे विकसित किया है एमवीआरवी जेड-स्कोर 2YR रोलिंग. बिटकॉइन के संपूर्ण मूल्य इतिहास का उपयोग करने के बजाय, यह संस्करण केवल पिछले दो वर्षों के डेटा के आधार पर अस्थिरता की गणना करता है।
यह दृष्टिकोण बिटकॉइन की बढ़ती मार्केट कैप और बदलती गतिशीलता को बेहतर ढंग से दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मीट्रिक हाल के रुझानों के अनुकूल हो, जो समकालीन बाजार विश्लेषण के लिए अधिक सटीकता प्रदान करता है। यह अभी भी बाजार चक्र के शीर्ष और निचले स्तर की पहचान करने में उत्कृष्ट है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल है। पिछले चक्र में, इस संस्करण ने पारंपरिक Z-स्कोर की तुलना में उच्च शिखर मूल्य पर कब्जा कर लिया, जो 2017 की मूल्य कार्रवाई के साथ अधिक निकटता से संरेखित हुआ। नकारात्मक पक्ष यह है कि यह उच्च परिशुद्धता के साथ मजबूत संचय क्षेत्रों की पहचान करना जारी रखता है।
कच्चा एमवीआरवी अनुपात
एक अन्य पूरक दृष्टिकोण में विश्लेषण करना शामिल है एमवीआरवी अनुपात अस्थिरता के मानकीकरण के बिना। ऐसा करने पर, हम देख सकते हैं कि पिछले चक्र का एमवीआरवी अनुपात 3.96 पर पहुंच गया था, जबकि उससे पहले के चक्र में यह 4.72 था। ये मान कम विचलन का सुझाव देते हैं, संभावित रूप से भविष्य के मूल्य लक्ष्यों को पेश करने के लिए अधिक स्थिर रूपरेखा प्रदान करते हैं।
$60,000 की वास्तविक कीमत (अगले छह महीनों में वर्तमान अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए) और 3.96 का एमवीआरवी अनुपात मानते हुए, संभावित चरम कीमत $240,000 के करीब हो सकती है। यदि घटता हुआ रिटर्न अनुपात को 3.0 तक कम कर देता है, तो उच्चतम कीमत अभी भी 180,000 डॉलर तक पहुंच सकती है।
निष्कर्ष
जबकि एमवीआरवी जेड-स्कोर अभी भी बाजार चक्र के शिखर और निचले स्तर के समय के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है, हमें इस मीट्रिक के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जो संभावित रूप से पिछले चक्रों के समान ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। इस डेटा को बिटकॉइन की बदलती बाजार गतिशीलता में बेहतर कारक के रूप में अनुकूलित करके, हम बीटीसी बढ़ने के साथ-साथ कम अस्थिरता का कारण बन सकते हैं।
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बिटकॉइन एमवीआरवी जेड-स्कोर में सुधार
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें।
